心法1 大盤為多頭格局
首先要先檢視大盤或櫃買目前是否屬於「多頭格局」,順勢操作,勝率才會高。再來觀察個股產業族群是否轉強走多,追突破的成功機率才大。如果大盤是震盪格局或回檔修正,甚至偏空不穩定時,追突破的勝率當然降低很多,因為這樣就是逆勢操作了,此時建議保守操作或空手。
心法2 股價基期未偏高
一般人通常只會留意日線圖,卻忽略了週線圖和月線圖的重要性,其實週線和月線可以用來判定個股的基期高低,若基期高,多半漲幅已多。股價上漲通常是因為「獲利能力正在轉強」,技術面通常會優先反應,而消息面則是股價起漲後,才會開始出現,包括研究報告與新聞訊息等,最終搭配主力換手,逐步墊高股價。若個股已經漲多,就必須謹慎操作。
再以驊訊為例,雖然從還原週線圖(圖②)來看,股價的確創高,不過其實此檔個股當時已經漲了1倍以上,之後在隔週爆出大量,一般短線操作者會在此時獲利了結,若不諳短線操作,追高容易失敗。
心法3 均線呈多頭排列
如果股價能夠順利突破,原則上會開始均線發散,並呈現多頭排列,也就是5日線、10日線、20日線、60日線從上而下依序排列,尤其是股價創歷史新高的個股,因為上方無壓力(賣壓),只要突破後轉強,更容易這樣呈現。
心法4 均線糾結時間長
在股價突破前,如果有超過3個月以上的區間整理型態,越容易有真突破,因為整理夠久,隨著時間過去,吸籌的、換手的、洗盤的都會在此時下車,尤其是一般較沒耐心的投資人,多半會在這段時間被洗出場,所以均線糾結越久,越容易有更大的爆發力,真突破的機率也會越高。
心法5 突破當天同時放量
股價上漲通常會伴隨著交易量放大,因為有買有賣,股價才會隨之墊高。要特別留意的是,萬一突破當天股價上漲卻伴隨著「爆量」,較容易發生「假突破」,因為可能有很多當沖客,或是解套賣壓大,有人一直倒貨,這樣的狀況容易殺尾盤,形成假突破,但若只是一般的增量,都算是非常正常的。
心法6 籌碼集中
一檔股票上漲突破、創新高,除了有為了「追突破」才開始建立部位的主力們,還會有一批在底部就先建立籌碼的主力,這些從底部開始吸籌的主力們,通常都經過長時間慢慢進貨,偏向中長線長抱型的操作。在突破後可以留意,是否有特定主力券商或法人已大量吃貨,若中長天期的籌碼集中,真突破的機率也會提高。